Fund Request (FR) 3 0

Fund Request (FR)

Fund Request (FR) merupakan dokumen permintaan/pengajuan dana untuk berbagai macam kebutuhan.

Menu ini dapat diakses di halaman utama.

Tipe pengajuan dana ini dikelompokkan sesuai jenis transaksi sebagai berikut : 

1. Kas Project - Internal Transfer

2. Uang Muka Pegawai - Employee Advance

3. Vendor Bill - Vendor Payment

4. Advance Bill - Vendor Payment

5. Pembayaran Lain - Cash Disbursement

6. Pembayaran Lain - Cash Disbursement (Banyak Penerima)

Cara input Fund Request dengan tipe Kas Project - Internal Transfer : 

1. Klik menu utama Fund Request

2. Klik tombol “Create”

3. Pilih tipe di Request Type = “Kas Project - Internal Transfer”

4. Pilih tujuan transfer di Transfer To = sesuai tujuan permintaan dana

5. Field “Current Balance” menampilkan saldo kas saat ini

6. Pilih Default Cost Allocation = sesuai alokasi project

7. Pilih Default Cost Center = sesuai alokasi fase/WO/RAB

8. Untuk field Date akan terisi otomatis tanggal hari ini

9. Pilih Due Date sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran

10. Pada bagian tabel detail : 

1. Isikan keterangan transaksi pada kolom Description

2. Isikan Amount sebesar nominal uang yang diminta

11. Pastikan jumlah nominal sudah benar

12. Klik tombol Save

13. Selanjutnya proses Review dilakukan oleh atasan masing-masing.

Cara input Fund Request dengan tipe Uang Muka Pegawai - Employee Advance : 

1. Klik menu utama Fund Request

2. Klik tombol “Create”

3. Pilih tipe di Request Type = “Uang Muka Pegawai - Employee Advance”

4. Pilih Default Employee = nama karyawan yang mengajukan uang muka

5. Pilih Request by Partner = nama karyawan yang mengajukan uang muka

6. Pilih Default Cost Allocation = sesuai alokasi project

7. Pilih Default Cost Center = sesuai alokasi fase/WO/RAB

8. Untuk field Date akan terisi otomatis tanggal hari ini

9. Pilih Due Date sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran

10. Untuk data rekening : Bank, Account Number, dan Account Holder seharusnya sudah terisi otomatis jika sudah terdaftar di master data partner, namun jika masih kosong atau tidak sesuai silakan dapat diisi langsung

11. Pada bagian tabel detail : 

1. Isikan keterangan transaksi pada kolom Description

2. Isikan Amount sebesar nominal uang yang diminta

12. Pastikan jumlah nominal sudah benar

13. Klik tombol Save

14. Selanjutnya proses Review dilakukan oleh atasan masing-masing.

Cara input Fund Request dengan tipe Vendor Bill - Vendor Payment : 

• Tidak disarankan untuk tipe ini diinput melalui menu Fund Request

• Silakan dengan cara klik tombol “Request Fund” di form Vendor Bill yang akan diajukan pembayarannya

Cara input Fund Request dengan tipe Advance Bill - Vendor Payment : 

• Tidak disarankan untuk tipe ini diinput melalui menu Fund Request

• Silakan dengan cara klik tombol “Request Fund” di form Advance Bill yang akan diajukan pembayarannya

Cara input Fund Request dengan tipe Pembayaran Lain - Cash Disbursement : 

1. Klik menu utama Fund Request

2. Klik tombol “Create”

3. Pilih tipe di Request Type = “Pembayaran Lain - Cash Disbursement”

4. Pilih Request by = nama karyawan yang mengajukan uang muka

5. Pilih Default Cost Allocation = sesuai alokasi project

6. Pilih Default Cost Center = sesuai alokasi fase/WO/RAB

7. Untuk field Date akan terisi otomatis tanggal hari ini

8. Pilih Due Date sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran

9. Untuk data rekening : Bank, Account Number, dan Account Holder seharusnya sudah terisi otomatis jika sudah terdaftar di master data partner, namun jika masih kosong atau tidak sesuai silakan dapat diisi langsung

10. Pada bagian tabel detail : 

1. Isikan keterangan transaksi pada kolom Description

2. Pilih Cost Allocation disamakan dengan Default Cost Allocation di atas

3. Pilih Cost Center disamakan dengan Default Cost Center di atas

4. Pilih Activity yang sesuai tujuan pembayaran

5. Isikan Amount sebesar nominal uang yang diminta

11. Pastikan jumlah nominal sudah benar

12. Klik tombol Save

13. Selanjutnya proses Review dilakukan oleh atasan masing-masing.

Cara input Fund Request dengan tipe Pembayaran Lain - Cash Disbursement (Banyak Penerima) :

1. Klik menu utama Fund Request

2. Klik tombol “Create”

3. Pilih tipe di Request Type = “Pembayaran Lain - Cash Disbursement”

4. Pilih Request by = nama karyawan yang mengajukan uang muka

5. Pilih Default Cost Allocation = sesuai alokasi project

6. Pilih Default Cost Center = sesuai alokasi fase/WO/RAB

7. Untuk field Date akan terisi otomatis tanggal hari ini

8. Pilih Due Date sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran

9. Pada bagian tabel detail : 

1. Isikan keterangan transaksi pada kolom Description

2. Pilih Cost Allocation disamakan dengan Default Cost Allocation di atas

3. Pilih Cost Center disamakan dengan Default Cost Center di atas

4. Pilih Activity yang sesuai tujuan pembayaran

5. Isikan Bank dengan nama bank penerima

6. Isikan Account Number dengan nomor rekening penerima

7. Isikan Account Holder dengan nama pemilik rekening

8. Isikan Amount sebesar nominal uang yang diminta

9. Klik “Add an item” untuk menambahkan penerima berikutnya

10. Pastikan jumlah nominal sudah benar

11. Klik tombol Save

12. Selanjutnya proses Review dilakukan oleh atasan masing-masing.