Cash Register 0 0

•         Cash Register sama dengan Bank Reconciliation yakni menyamakan transaksi kas di GL dengan Buku Kas di Dashboard, hanya saja untuk Cash Register rekonsiliasi dilakukan, idealnya, langsung setelah transaksi.

•        Misal, atas transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Kas berikut langsung dilakukan proses Cash Register:

        Langkah yang dilakukan untuk proses ini adalah sebagai berikut:

10.1.            Masuk ke Modul Accounting > Dashboard akan muncul tampilan berikut:

10.2.            Cari rekening kas yang akan direkonsiliasi di Dashboard (jika posisi yang dicari tidak ada dibagian atas dengan cara scroll ke bawah), klik di Tombol “Reconcile … Items” seperti tampak dalam gambar di bawah:

10.3.            Akan muncul tampilan berikut:

10.4.           Cari nomor dokumen transaksi yang sesuai:

Catatan:

§  Nomor dokumen transaksi (kotak merah)

§  Pastikan akun COA sama untuk setiap baris (kotak kuning sebelah kiri)

§  Pastikan jumlah debet dan kredit sama

10.5.          Klik Tombol “Reconcile”

10.6.           Akan muncul notification bar bahwa reconcile telah selesai dilakukan

10.7.            Untuk mengecek reconcile telah selesai dilakukan, dapat dicek dengan cara meng-klik Tombol Menu “Accounting Dashboard” dalam menu tree di bagian atas:

10.8.            Akan muncul menu “Dashboard” awal, klik di header cash seperti gambar berikut:

10.9.            Akan muncul tampilan berikut:

10.10.            Masuk ke tanggal transaksi akan muncul tampilan berikut