1. Artikel
  2. Internal Transfer

Internal Transfer 0 0

Terakhir diperbarui saat 07-Jul-2021 06:18 in Finance & Accounting » Cash Managements
Dikirim olehZahra
  • Cash Managements

    Cash Managements merupakan menu yang digunakan untuk pengaturan dana Kas Organisasi dalam bentuk Kas atau akun Bank.

    Cash Managements terdiri dari beberapa transaksi berikut:

    •          Internal Transfer
    •         Bank Reconciliation
    •         Cash Register
    •         Closing Bank Statement dan Cash Register

    a.      Internal Transfer

    Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pemindahan dana internal Organisasi, misal pemindahan dana antar rekening bank atau pemindahan dana dari bank ke kas saat pengisian dana kas atau sebaliknya.

    b.      Bank Reconciliation

    Bank Reconciliation digunakan untuk menyamakan transaksi di buku bank Organisasi dengan Rekening Koran dari Bank.

    c.       Cash Register

    Menu ini sama dengan Bank Reconciliation hanya saja prosesnya lebih simple dimana yang disamakan adalah transaksi antara GL vs Buku Kas Organisasi.

    d.     Closing Bank Statement dan Cash Register

            Menu ini dipergunakan untuk menutup Bank Statement dan Cash Register secara berkala (umumnya harian) untuk menghindarkan adanya kesalahan tanggal dalam transaksi


    • 8.      Internal Transfer


    8.1.            Masuk ke Modul Accounting > Cash & Bank > Internal Transfer akan muncul tampilan berikut:


    8.2.            Klik Tombol “Create” untuk men-generate Internal Transfer


    Isi field – field berikut:

    §  Payment Type: pilih Internal Transfer

    §  Payment Journal: pilih sumber dana yang ditransfer

    §  Transfer To: pilih tujuan transfer

    §  Payment Amount: isi nilai transfer dan pilih mata uang

    §  Register Date: isi tanggal transaksi

    §  Payment Reference: isi keterangan transaksi

    §  Defaulf cost allocation: pilih alokasi pembayaran

    §  Default cost center: pilih tipe pembayaran

    §  Ceklis type: Project atau non Project



    8.3.            Klik Tombol “Save” untuk menyimpan transaksi

    8.4.            Klik Tombol “Print” untuk mencetak Voucher Cash Payment



    8.5.            Tekan Tombol “Review” dokumen status berubah dari “Draft” menjadi “Review”



    8.6.            Tekan Tombol “Validate” dokumen status berubah dari “Review” menjadi “Posted”



    8.7.            Klik “Journal Items” dalam kotak merah di gambar berikut:


    8.8.            Untuk mengecek jurnal yang terbentuk seperti tampilan berikut:


Apakah itu membantu?
Dilihat:489
Kategori
Artikel Populer
** Waktu didasarkan pada zona waktu